Первоначально задаем начальную дату - с какой даты строить календарь. 

Далее - "Количество дней" - т.е. глубину формирования календаря.

Платежный календарь использует валюту управленческого учета, заданную в УТ 11.

На дату начала и дату окончания выводится общий долг (приход/расход, вместе с предполагаемыми оплатами/поступлениями денежных средств).

Любое значение в обработке можно открыть, дважды щелкнув на него и по кнопке открыть (лупа) - появится расшифровка со списком контрагентов и сумм.

Информацию о предполагаемых приходах и расходах ДС обработка берет из заказов клиентов и заказов поставщикам. Необходимо следить за верной установкой предполагаемых дат оплаты!

Обработка внешняя, работоспособна с УТ 11.1, УТ 11.2, как с "Базовыми" версиями, так и с версиями "Проф". 

Рекомендуемая платформа 1С Предприятия - в соответствии с рекомендациями используемого Вами релиза УТ.

Код полностью открыт, есть возможность доработки.

Если необходима доработка моими силами - готов взяться, ставка часа - 600 руб.